有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 751,497,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 408,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,089,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,305,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,997 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,755,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,755,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,119,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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