有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 882,828,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,656,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,172,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 782,844,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,230 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 221,078,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,999,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,079,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,207,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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