有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 828,882,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,393,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,489,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 793,171,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,281 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 171,060,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,060,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,207,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,110 | 円) |
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