有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 796,052,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,633,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 752,413,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,574 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,783,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,783,661 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,119,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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