有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		545,561,896	70.00
	内 シンガポール	445,974,574	57.23
	内 マレーシア	70,341,163	9.03
	内 台湾	29,246,159	3.75
投資証券		202,720,546	26.01
	内 香港	192,122,594	24.65
	内 シンガポール	10,597,952	1.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,038,375	3.98
純資産総額		779,320,817	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。