有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成29年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		99,850,288	59.84
	内 シンガポール	90,427,347	54.19
	内 マレーシア	7,568,360	4.54
	内 台湾	1,287,341	0.77
	内 タイ	567,240	0.34
投資証券		63,300,001	37.93
	内 香港	51,005,255	30.56
	内 タイ	7,673,224	4.60
	内 シンガポール	4,621,522	2.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,725,759	2.23
純資産総額		166,876,048	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。