有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成27年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		202,868,779	57.57
	内 シンガポール	181,346,895	51.46
	内 マレーシア	16,283,817	4.62
	内 台湾	5,238,067	1.49
投資証券		132,746,340	37.67
	内 香港	120,769,800	34.27
	内 シンガポール	11,976,540	3.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,787,458	4.76
純資産総額		352,402,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。