有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		90,217,833	59.73
	内 シンガポール	82,541,889	54.65
	内 マレーシア	5,190,221	3.44
	内 タイ	1,555,070	1.03
	内 台湾	930,653	0.62
投資証券		58,230,593	38.55
	内 香港	49,180,614	32.56
	内 タイ	6,157,919	4.08
	内 シンガポール	2,892,060	1.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,592,548	1.72
純資産総額		151,040,974	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。