有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		110,889,216	61.45
	内 シンガポール	97,441,033	54.00
	内 マレーシア	10,876,467	6.03
	内 タイ	1,518,016	0.84
	内 台湾	1,053,700	0.58
投資証券		66,449,060	36.82
	内 香港	53,102,790	29.43
	内 タイ	9,015,168	5.00
	内 シンガポール	4,331,102	2.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,113,771	1.73
純資産総額		180,452,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。