有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		327,297,914	64.31
	内 シンガポール	257,679,042	50.63
	内 マレーシア	53,724,400	10.56
	内 台湾	15,894,472	3.12
投資証券		153,419,844	30.14
	内 香港	143,465,385	28.19
	内 シンガポール	9,954,459	1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,244,051	5.55
純資産総額		508,961,809	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,004,000	0.39
	-	2,004,000	0.39
為替予約取引(売建)		6,447,750	△1.27
	-	6,447,750	△1.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。