有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年1月20日)
| (平成26年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,253,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,609,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,644,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 588,439,453口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0258円 |
(参考情報)楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 606,456,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,758,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,698,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,967,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309円 |
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