有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
| (平成28年2月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 971,560,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,943,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 966,617,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,002,237,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9645円 |
(参考情報)楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年2月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 957,202,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,978,654円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,223,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 967,810,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9839円 |
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