有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,079,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,850,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,179,229,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,297,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7659 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,201,079,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,850,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,179,229,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,297,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7659 | 円 |
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