有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| (平成27年2月27日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 970,304,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,327,516円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 962,977,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,142,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0879円 |
(参考情報)楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年2月27日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 959,463,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 959,236,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 871,183,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1011円 |
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