有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
| (平成29年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,270,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,048,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,221,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 966,064,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2072円 |
(参考情報)楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,154,076,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,076,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 922,342,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512円 |
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