有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
| (平成30年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,511,280,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,493,832円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,504,786,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,113,429,510口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3515円 |
(参考情報)楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年2月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,373,105円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,308,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,503,064,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,059,592,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4185円 |
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