有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
平成27年2月27日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年2月27日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 127,559,826 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月2日) | ||||
| 第1計算期間末 | 532,911,060 | 532,911,060 | 1.0657 | 1.0657 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 平成26年2月末日 | 603,644,311 | - | 1.0258 | - |
| 3月末日 | 648,632,185 | - | 1.0251 | - |
| 4月末日 | 683,163,010 | - | 1.0316 | - |
| 5月末日 | 723,043,155 | - | 1.0632 | - |
| 6月末日 | 804,350,980 | - | 1.0838 | - |
| 7月末日 | 844,846,932 | - | 1.0841 | - |
| 8月末日 | 865,475,403 | - | 1.0870 | - |
| 9月末日 | 873,712,605 | - | 1.0658 | - |
| 10月末日 | 894,705,703 | - | 1.0507 | - |
| 11月末日 | 922,381,598 | - | 1.0997 | - |
| 12月末日 | 911,882,736 | - | 1.0660 | - |
| 第2計算期間末 | 918,140,774 | 918,140,774 | 1.0394 | 1.0394 |
| (平成27年1月20日) | ||||
| 平成27年1月末日 | 923,621,027 | - | 1.0437 | - |
| 2月末日 | 962,977,298 | - | 1.0879 | - |
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