有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月20日) | 532 | 532 | 1.0657 | 1.0657 |
| 第2計算期間末 | (2015年 1月20日) | 918 | 918 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月20日) | 940 | 940 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,118 | 1,118 | 1.1647 | 1.1647 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,471 | 1,471 | 1.3915 | 1.3915 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月21日) | 1,559 | 1,559 | 1.2862 | 1.2862 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,688 | 1,688 | 1.4475 | 1.4475 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,229 | 2,229 | 1.6811 | 1.6811 |
| 2020年 1月末日 | 1,639 | ― | 1.4101 | ― | |
| 2月末日 | 1,550 | ― | 1.3319 | ― | |
| 3月末日 | 1,545 | ― | 1.3471 | ― | |
| 4月末日 | 1,651 | ― | 1.4323 | ― | |
| 5月末日 | 1,709 | ― | 1.4685 | ― | |
| 6月末日 | 1,709 | ― | 1.4695 | ― | |
| 7月末日 | 1,790 | ― | 1.5231 | ― | |
| 8月末日 | 1,938 | ― | 1.5820 | ― | |
| 9月末日 | 1,907 | ― | 1.5222 | ― | |
| 10月末日 | 1,935 | ― | 1.5181 | ― | |
| 11月末日 | 2,082 | ― | 1.6275 | ― | |
| 12月末日 | 2,130 | ― | 1.6519 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,240 | ― | 1.6545 | ― | |
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