有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 1月20日) | 918 | 918 | 1.0394 | 1.0394 |
| 第3計算期間末 | (2016年 1月20日) | 940 | 940 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,118 | 1,118 | 1.1647 | 1.1647 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,471 | 1,471 | 1.3915 | 1.3915 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月21日) | 1,559 | 1,559 | 1.2862 | 1.2862 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,688 | 1,688 | 1.4475 | 1.4475 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,229 | 2,229 | 1.6811 | 1.6811 |
| 第9計算期間末 | (2022年 1月20日) | 3,271 | 3,271 | 1.8149 | 1.8149 |
| 第10計算期間末 | (2023年 1月20日) | 3,012 | 3,012 | 1.6620 | 1.6620 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月22日) | 2,583 | 2,583 | 1.8532 | 1.8532 |
| 2023年 1月末日 | 3,055 | ― | 1.6885 | ― | |
| 2月末日 | 3,019 | ― | 1.6730 | ― | |
| 3月末日 | 2,998 | ― | 1.6640 | ― | |
| 4月末日 | 3,025 | ― | 1.6837 | ― | |
| 5月末日 | 3,016 | ― | 1.7046 | ― | |
| 6月末日 | 3,029 | ― | 1.7827 | ― | |
| 7月末日 | 2,927 | ― | 1.8296 | ― | |
| 8月末日 | 2,862 | ― | 1.7984 | ― | |
| 9月末日 | 2,745 | ― | 1.7452 | ― | |
| 10月末日 | 2,654 | ― | 1.6952 | ― | |
| 11月末日 | 2,731 | ― | 1.7968 | ― | |
| 12月末日 | 2,689 | ― | 1.8519 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,610 | ― | 1.8783 | ― | |
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