半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【純資産の推移】
平成29年8月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年8月31日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 127,559,826 | - | 1.0000 | - |
| (平成25年4月2日) | ||||
| 第1計算期間末 | 532,911,060 | 532,911,060 | 1.0657 | 1.0657 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 918,140,774 | 918,140,774 | 1.0394 | 1.0394 |
| (平成27年1月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 940,572,663 | 940,572,663 | 0.9468 | 0.9468 |
| (平成28年1月20日) | ||||
| 平成28年8月末日 | 1,096,849,593 | - | 1.1120 | - |
| 9月末日 | 1,075,692,786 | - | 1.0851 | - |
| 10月末日 | 1,064,783,623 | - | 1.0876 | - |
| 11月末日 | 1,087,621,159 | - | 1.1079 | - |
| 12月末日 | 1,100,239,201 | - | 1.1444 | - |
| 第4計算期間末 | 1,118,597,799 | 1,118,597,799 | 1.1647 | 1.1647 |
| (平成29年1月20日) | ||||
| 平成29年1月末日 | 1,135,760,355 | - | 1.1767 | - |
| 2月末日 | 1,166,221,528 | - | 1.2072 | - |
| 3月末日 | 1,197,306,000 | - | 1.2238 | - |
| 4月末日 | 1,215,130,448 | - | 1.2252 | - |
| 5月末日 | 1,206,503,810 | - | 1.2377 | - |
| 6月末日 | 1,220,712,382 | - | 1.2388 | - |
| 7月末日 | 1,253,438,433 | - | 1.2645 | - |
| 8月末日 | 1,228,657,931 | - | 1.2399 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
