半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月30日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 | 127,559,826 | - | 1.0000 | - |
| (2013年4月2日) | ||||
| 第1計算期間末 | 532,911,060 | 532,911,060 | 1.0657 | 1.0657 |
| (2014年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 918,140,774 | 918,140,774 | 1.0394 | 1.0394 |
| (2015年1月20日) | ||||
| 第3計算期間末 | 940,572,663 | 940,572,663 | 0.9468 | 0.9468 |
| (2016年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,118,597,799 | 1,118,597,799 | 1.1647 | 1.1647 |
| (2017年1月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,471,970,969 | 1,471,970,969 | 1.3915 | 1.3915 |
| (2018年1月22日) | ||||
| 2018年8月末日 | 1,628,808,024 | - | 1.3703 | - |
| 9月末日 | 1,653,219,407 | - | 1.3855 | - |
| 10月末日 | 1,560,433,025 | - | 1.2935 | - |
| 11月末日 | 1,601,802,375 | - | 1.3083 | - |
| 12月末日 | 1,501,928,891 | - | 1.2339 | - |
| 第6計算期間末 | 1,559,871,992 | 1,559,871,992 | 1.2862 | 1.2862 |
| (2019年1月21日) | ||||
| 2019年1月末日 | 1,569,498,457 | - | 1.2902 | - |
| 2月末日 | 1,628,508,051 | - | 1.3351 | - |
| 3月末日 | 1,628,828,027 | - | 1.3347 | - |
| 4月末日 | 1,661,942,364 | - | 1.3709 | - |
| 5月末日 | 1,625,034,897 | - | 1.3161 | - |
| 6月末日 | 1,661,411,290 | - | 1.3563 | - |
| 7月末日 | 1,693,505,831 | - | 1.3766 | - |
| 8月末日 | 1,648,988,498 | - | 1.3310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
