半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2016年 1月20日) | 940 | 940 | 0.9468 | 0.9468 |
| 第4計算期間末 | (2017年 1月20日) | 1,118 | 1,118 | 1.1647 | 1.1647 |
| 第5計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,471 | 1,471 | 1.3915 | 1.3915 |
| 第6計算期間末 | (2019年 1月21日) | 1,559 | 1,559 | 1.2862 | 1.2862 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月20日) | 1,688 | 1,688 | 1.4475 | 1.4475 |
| 第8計算期間末 | (2021年 1月20日) | 2,229 | 2,229 | 1.6811 | 1.6811 |
| 第9計算期間末 | (2022年 1月20日) | 3,271 | 3,271 | 1.8149 | 1.8149 |
| 第10計算期間末 | (2023年 1月20日) | 3,012 | 3,012 | 1.6620 | 1.6620 |
| 第11計算期間末 | (2024年 1月22日) | 2,583 | 2,583 | 1.8532 | 1.8532 |
| 第12計算期間末 | (2025年 1月20日) | 2,308 | 2,308 | 1.9889 | 1.9889 |
| 2024年 7月末日 | 2,427 | ― | 1.9561 | ― | |
| 8月末日 | 2,432 | ― | 1.9692 | ― | |
| 9月末日 | 2,448 | ― | 1.9883 | ― | |
| 10月末日 | 2,435 | ― | 1.9909 | ― | |
| 11月末日 | 2,421 | ― | 2.0066 | ― | |
| 12月末日 | 2,331 | ― | 1.9816 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,314 | ― | 2.0090 | ― | |
| 2月末日 | 2,262 | ― | 1.9688 | ― | |
| 3月末日 | 2,180 | ― | 1.9049 | ― | |
| 4月末日 | 2,114 | ― | 1.8652 | ― | |
| 5月末日 | 2,181 | ― | 1.9371 | ― | |
| 6月末日 | 2,217 | ― | 1.9861 | ― | |
| 7月末日 | 2,192 | ― | 2.0334 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
