有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
| Ⅰ 資産総額 | 10,963,401,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,922,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,918,479,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,024,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,173.2 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,963,401,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,922,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,918,479,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,024,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,173.2 | 円 |
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