有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/01/08)

【提出】
2025/04/08 9:08
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額14,702,320,358円
Ⅱ 負債総額2,613,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,699,706,573円
Ⅳ 発行済口数4,662,527口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,152.7円

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