有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/09-2026/01/08)
| Ⅰ 資産総額 | 25,747,601,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,634,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,555,966,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,010,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,252.0 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,747,601,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,634,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,555,966,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,010,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4,252.0 | 円 |
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