- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 89,832,281 | 95.82 | |
| 内 日本 | 89,832,281 | 95.82 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,923,499 | 4.18 | |
| 純資産総額 | 93,755,780 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド」 | |||
| (平成26年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 94,142,340 | 92.85 | |
| 内 アメリカ | 21,923,783 | 21.62 | |
| 内 フランス | 13,233,087 | 13.05 | |
| 内 フィンランド | 9,577,179 | 9.45 | |
| 内 スペイン | 9,216,726 | 9.09 | |
| 内 イギリス | 7,880,435 | 7.77 | |
| 内 オーストラリア | 6,876,828 | 6.78 | |
| 内 ノルウェー | 6,118,418 | 6.03 | |
| 内 バミューダ | 3,072,032 | 3.03 | |
| 内 トルコ | 3,051,585 | 3.01 | |
| 内 デンマーク | 3,028,383 | 2.99 | |
| 内 ドイツ | 2,644,028 | 2.61 | |
| 内 ルクセンブルグ | 2,380,214 | 2.35 | |
| 内 ハンガリー | 2,015,221 | 1.99 | |
| 内 インドネシア | 1,576,960 | 1.56 | |
| 内 ブラジル | 1,547,461 | 1.53 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,246,609 | 7.15 | |
| 純資産総額 | 101,388,949 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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