有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」
(参考情報)
「ニッセイ全世界高配当株式 マザーファンド」
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 87,036,982 | 101.75 | |
| 内 日本 | 87,036,982 | 101.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,493,990 | △1.75 | |
| 純資産総額 | 85,542,992 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
「ニッセイ全世界高配当株式 マザーファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 168,593,233 | 84.70 | |
| 内 アメリカ | 40,147,102 | 20.17 | |
| 内 イギリス | 23,180,112 | 11.65 | |
| 内 オーストラリア | 22,260,384 | 11.18 | |
| 内 フィンランド | 17,311,998 | 8.70 | |
| 内 フランス | 15,720,582 | 7.90 | |
| 内 スペイン | 8,409,783 | 4.22 | |
| 内 バミューダ | 8,213,660 | 4.13 | |
| 内 スウェーデン | 7,324,550 | 3.68 | |
| 内 ドイツ | 7,267,696 | 3.65 | |
| 内 ノルウェー | 6,454,808 | 3.24 | |
| 内 ベルギー | 4,971,063 | 2.50 | |
| 内 トルコ | 2,622,265 | 1.32 | |
| 内 ニュージーランド | 2,584,812 | 1.30 | |
| 内 アイルランド | 2,124,418 | 1.07 | |
| 投資証券 | 16,881,596 | 8.48 | |
| 内 アメリカ | 10,471,985 | 5.26 | |
| 内 シンガポール | 3,304,392 | 1.66 | |
| 内 タイ | 3,105,219 | 1.56 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,576,752 | 6.82 | |
| 純資産総額 | 199,051,581 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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