有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」 | ||||
| (平成26年8月29日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,453,386 | 100.19 | ||
| 内 日本 | 100,453,386 | 100.19 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △192,879 | △0.19 | ||
| 純資産総額 | 100,260,507 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | ||||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ全世界高配当株式 マザーファンド」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 357,061,143 | 96.40 | |
| 内 アメリカ | 57,252,464 | 15.46 | |
| 内 フランス | 53,422,559 | 14.42 | |
| 内 スペイン | 33,810,454 | 9.13 | |
| 内 タイ | 31,096,893 | 8.40 | |
| 内 フィンランド | 30,302,426 | 8.18 | |
| 内 オーストラリア | 27,040,407 | 7.30 | |
| 内 ノルウェー | 21,765,662 | 5.88 | |
| 内 イギリス | 19,832,800 | 5.35 | |
| 内 インドネシア | 14,919,663 | 4.03 | |
| 内 デンマーク | 14,483,734 | 3.91 | |
| 内 ベルギー | 12,285,301 | 3.32 | |
| 内 ポーランド | 10,645,394 | 2.87 | |
| 内 トルコ | 10,193,205 | 2.75 | |
| 内 ドイツ | 9,180,092 | 2.48 | |
| 内 バミューダ | 7,317,755 | 1.98 | |
| 内 台湾 | 3,512,334 | 0.95 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,328,563 | 3.60 | |
| 純資産総額 | 370,389,706 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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