有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」

		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		76,775,784	94.96
	内日本	76,775,784	94.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,078,665	5.04
純資産総額		80,854,449	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド」
		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		178,970,842	86.58
	内アメリカ	39,019,051	18.88
	内イギリス	28,184,254	13.64
	内オーストラリア	21,210,938	10.26
	内フランス	17,910,672	8.67
	内フィンランド	16,400,945	7.93
	内ノルウェー	11,753,668	5.69
	内ベルギー	9,791,478	4.74
	内スペイン	9,471,640	4.58
	内バミューダ	7,493,529	3.63
	内タイ	6,659,492	3.22
	内ポーランド	4,813,387	2.33
	内トルコ	3,443,933	1.67
	内ドイツ	2,817,855	1.36
投資証券		13,433,899	6.50
	内アメリカ	9,264,167	4.48
	内シンガポール	3,182,088	1.54
	内タイ	987,644	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,295,437	6.92
純資産総額		206,700,178	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。