有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		86,033,407	97.96
	内日本	86,033,407	97.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,787,802	2.04
純資産総額		87,821,209	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド」
		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		241,522,686	86.50
	内アメリカ	46,487,467	16.65
	内イギリス	28,992,156	10.38
	内フランス	26,649,095	9.54
	内フィンランド	24,326,106	8.71
	内オーストラリア	20,462,545	7.33
	内タイ	19,423,423	6.96
	内ベルギー	15,289,504	5.48
	内スペイン	13,836,367	4.96
	内ノルウェー	11,429,866	4.09
	内バミューダ	10,645,569	3.81
	内スウェーデン	9,725,671	3.48
	内ポーランド	7,101,453	2.54
	内トルコ	4,655,616	1.67
	内カナダ	2,497,848	0.89
投資証券		13,713,536	4.91
	内アメリカ	11,034,389	3.95
	内シンガポール	2,679,147	0.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,965,694	8.58
純資産総額		279,201,916	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。