有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/13 9:22
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【項目】: 54項目

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	16,878,151,091	42,659,131,361
コール・ローン	1,761,811,681	4,117,738,421
国債証券	174,711,425,754	239,722,819,615
地方債証券	81,487,799,862	107,079,117,766
特殊債券	155,903,058,006	176,743,373,746
派生商品評価勘定	9,681,761	-
未収入金	3,665,812,201	-
未収利息	4,824,048,106	5,712,685,403
前払費用	930,661,931	363,898,413
流動資産合計	440,172,450,393	576,398,764,725
資産合計	440,172,450,393	576,398,764,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,474,126	-
未払金	2,592,615,623	9,313,815,160
未払解約金	3,054,905,475	3,924,695,598
流動負債合計	5,658,995,224	13,238,510,758
負債合計	5,658,995,224	13,238,510,758
純資産の部
元本等
元本	217,865,455,345	242,726,331,725
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,647,999,824	320,433,922,242
元本等合計	434,513,455,169	563,160,253,967
純資産合計	434,513,455,169	563,160,253,967
負債純資産合計	440,172,450,393	576,398,764,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
1.	期首	平成25年 3月25日	平成26年 1月11日
	期首元本額	225,015,859,480円	217,865,455,345円
	期首からの追加設定元本額	16,658,297,293円	54,466,492,790円
	期首からの一部解約元本額	23,808,701,428円	29,605,616,410円
	元本の内訳 ※
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	172,522,800,504円	192,254,214,863円
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,642,922,363円	1,251,779,624円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	2,274,809,686円	5,314,498,227円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	887,684,903円	4,851,053,961円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	2,716,229,432円	3,244,487,594円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	1,193,793,681円	1,095,225,980円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	809,505,784円	724,376,101円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	1,365,087,515円	1,102,499,088円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	280,756,157円	270,639,238円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	55,374,959円	53,358,553円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	2,119,919,380円	2,037,979,784円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	27,542,647円	26,535,793円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	436,391,013円	419,569,149円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	331,642,978円	319,549,945円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	700,770,537円	673,751,104円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	54,603,900円	52,594,419円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	955,699,306円	919,086,358円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	863,229,651円	832,071,567円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	270,235,146円	260,493,990円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	256,797,259円	246,983,014円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	259,694,377円	250,891,907円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	211,921,089円	50,963,935円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-01M(適格機関投資家転売制限付)	158,552,877円	153,246,850円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	888,624,295円	802,817,918円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-06M(適格機関投資家転売制限付)	56,998,930円	38,437,861円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	851,990,078円	564,390,774円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	2,215,277,094円	2,141,032,263円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	554,510,240円	146,195,163円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,207,872,417円	1,167,441,799円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	404,262,502円	293,050,220円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	1,203,390,465円	1,162,820,020円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	257,787,136円	247,871,281円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	6,227,341,704円	5,040,285,637円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	1,657,617,410円	1,408,663,381円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	1,084,916,521円	95,115,043円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,928,300,978円	1,314,850,913円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	687,579,509円	154,071,624円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	2,161,334,408円	2,088,609,227円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	1,097,539,197円	1,060,507,467円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,575,088,990円	1,522,122,086円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,513,319,289円	1,462,595,035円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,895,739,038円	1,446,037,177円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	-円	1,235,174,956円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	-円	1,693,930,955円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	-円	1,234,459,881円
	計	217,865,455,345円	242,726,331,725円
2.	受益権の総数	217,865,455,345口	242,726,331,725口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成25年 3月25日至平成26年 1月10日	自平成26年 1月11日至平成27年 1月13日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月10日現在	平成27年 1月13日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,829,293,458
地方債証券	△929,937,028
特殊債券	△1,369,507,755
合計	△4,128,738,241

(平成27年 1月13日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	11,840,390,919
地方債証券	3,975,754,876
特殊債券	3,783,789,325
合計	19,599,935,120

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,756,734,523	-	3,761,496,433	4,761,910
	英ポンド	3,756,734,523	-	3,761,496,433	4,761,910
	売建	3,806,734,523	-	3,813,288,798	△6,554,275
	米ドル	50,000,000	-	49,971,904	28,096
	ノルウェークローネ	3,756,734,523	-	3,763,316,894	△6,582,371
合計		7,563,469,046	-	7,574,785,231	△1,792,365

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(平成27年 1月13日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成26年 1月10日現在		平成27年 1月13日現在
1口当たり純資産額	1.9944円	1口当たり純資産額	2.3201円
(1万口当たり純資産額)	(19,944円)	(1万口当たり純資産額)	(23,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	REPUBLIC OF FINLAND-1.625%-18/10/01	25,000,000.00	25,322,525.00
		TSY INFL IX N/B-0.125%-19/04/15	50,000,000.00	50,490,265.00
		TSY INFL IX N/B-0.125%-23/01/15	50,000,000.00	50,405,450.00
		TSY INFL IX N/B-0.625%-24/01/15	25,000,000.00	25,908,477.50
		TSY INFL IX N/B-1.375%-44/02/15	50,000,000.00	59,977,095.00
		US TREASURY N/B-10.625%-15/08/15	20,000,000.00	21,231,250.00
		US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	10,000,000.00	11,870,312.50
		US TREASURY N/B-1.0%-17/12/15	100,000,000.00	100,296,875.00
		US TREASURY N/B-9.125%-18/05/15	17,000,000.00	21,528,906.25
		US TREASURY N/B-1.375%-18/09/30	50,000,000.00	50,382,812.50
		US TREASURY N/B-1.625%-19/07/31	25,000,000.00	25,318,359.37
		US TREASURY N/B-2.0%-21/02/28	50,000,000.00	51,128,906.25
		US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31	200,000,000.00	207,234,375.00
		US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15	100,000,000.00	103,000,000.00
	国債証券小計		772,000,000.00	804,095,609.37
	国債証券小計			(94,891,322,861)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.1%-16/05/18	82,000,000.00	83,831,568.40
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	20,000,000.00	20,890,430.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	110,000,000.00	109,280,996.00
	地方債証券小計		212,000,000.00	214,002,994.40
	地方債証券小計			(25,254,493,369)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-1.625%-18/10/02	25,000,000.00	25,292,050.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-5.593%-18/07/16	31,950,000.00	36,035,743.63
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.375%-20/03/23	50,000,000.00	49,402,980.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.875%-19/06/11	5,000,000.00	5,068,155.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.625%-21/04/28	10,000,000.00	10,406,540.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	25,000,000.00	25,452,450.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA-0.625%-16/12/15	25,000,000.00	24,967,900.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.875%-19/09/17	20,000,000.00	22,115,750.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-1.375%-20/07/15	25,000,000.00	24,672,950.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.0%-24/02/21	9,000,000.00	9,706,113.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	25,000,000.00	25,777,750.00
		KFW-0.625%-16/12/15	25,000,000.00	24,993,725.00
		KOMMUNALBANKEN AS-0.75%-16/11/21	20,408,000.00	20,448,734.36
		KOMMUNALBANKEN AS-1.375%-17/06/08	20,000,000.00	20,242,440.00
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-20/01/15	29,566,000.00	29,565,113.02
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-21/10/01	50,000,000.00	51,266,850.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	50,000,000.00	49,409,500.00
		NETWORK RAIL INFRA FIN-1.75%-19/01/24	25,000,000.00	25,337,850.00
	特殊債券小計		470,924,000.00	480,162,594.01
	特殊債券小計			(56,663,987,719)
米ドル小計			1,454,924,000.00	1,498,261,197.78
米ドル小計				(176,809,803,949)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.75%-19/07/22	15,000,000.00	15,483,450.00
		UK TREASURY-3.75%-19/09/07	25,000,000.00	28,128,250.00
		UK TREASURY-2.0%-20/07/22	30,000,000.00	31,319,700.00
		UK TREASURY-3.75%-20/09/07	25,000,000.00	28,563,000.00
		UK TREASURY-1.75%-22/09/07	60,000,000.00	61,604,400.00
		UK TREASURY-2.25%-23/09/07	100,000,000.00	106,185,000.00
		UK TREASURY-5.0%-25/03/07	50,000,000.00	66,082,500.00
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	85,000,000.00	101,626,850.00
	国債証券小計		390,000,000.00	438,993,150.00
	国債証券小計			(78,610,503,370)
	特殊債券	MUNICIPALITY FINANCE PLC-1.25%-16/12/15	10,000,000.00	10,088,610.00
	特殊債券小計		10,000,000.00	10,088,610.00
	特殊債券小計			(1,806,567,392)
英ポンド小計			400,000,000.00	449,081,760.00
英ポンド小計				(80,417,070,762)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.25%-17/05/19	300,000,000.00	324,614,700.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	300,000,000.00	346,694,700.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	400,000,000.00	464,640,000.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	400,000,000.00	420,321,600.00
	国債証券小計		1,400,000,000.00	1,556,271,000.00
	国債証券小計			(23,810,946,300)
	特殊債券	KFW-4.0%-16/03/04	200,000,000.00	206,850,800.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-19/05/22	25,000,000.00	26,048,800.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-2.0%-18/05/24	281,000,000.00	288,762,625.00
	特殊債券小計		506,000,000.00	521,662,225.00
	特殊債券小計			(7,981,432,042)
ノルウェークローネ小計			1,906,000,000.00	2,077,933,225.00
ノルウェークローネ小計				(31,792,378,342)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-19/10/21	50,000,000.00	51,121,750.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	75,000,000.00	75,734,475.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	25,000,000.00	27,089,575.00
	国債証券小計		150,000,000.00	153,945,800.00
	国債証券小計			(14,800,349,212)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	100,000,000.00	110,465,000.00
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	100,000,000.00	142,930,600.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-4.0%-19/06/21	25,000,000.00	26,602,500.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-6.25%-20/02/21	30,000,000.00	35,313,000.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-4.25%-23/07/21	24,000,000.00	26,327,928.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-4.75%-25/07/21	18,000,000.00	20,574,900.00
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	24,670,700.00
	地方債証券小計		317,000,000.00	386,884,628.00
	地方債証券小計			(37,195,088,135)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.75%-24/03/06	20,000,000.00	22,216,880.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-6.25%-20/03/05	40,000,000.00	46,684,000.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	86,000,000.00	98,331,282.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	20,000,000.00	22,544,960.00
		EXPORT FIN & INS CORP-4.28%-26/02/12	65,000,000.00	70,247,515.00
		IFFIM-5.5%-15/10/15	15,000,000.00	15,246,045.00
		KFW-6.25%-21/05/19	27,000,000.00	32,134,077.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-19/01/23	15,000,000.00	15,678,750.00
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	35,000,000.00	41,751,500.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.25%-24/07/15	15,000,000.00	17,303,250.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.5%-20/03/09	10,000,000.00	11,278,460.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.25%-23/01/24	95,000,000.00	101,896,715.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.75%-26/05/06	15,000,000.00	17,035,425.00
	特殊債券小計		458,000,000.00	512,348,859.00
	特殊債券小計			(49,257,219,304)
豪ドル小計			925,000,000.00	1,053,179,287.00
豪ドル小計				(101,252,656,651)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	25,000,000.00	27,097,500.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-4.5%-16/02/15	20,000,000.00	30,385,300.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-2.0%-25/09/20	223,000,000.00	231,206,400.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-3.0%-30/09/20	11,500,000.00	12,463,700.00
	国債証券小計		279,500,000.00	301,152,900.00
	国債証券小計			(27,609,697,872)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.0%-19/03/15	105,000,000.00	108,811,500.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-20/04/15	67,000,000.00	62,094,863.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-6.0%-21/05/15	49,000,000.00	53,477,081.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.5%-23/04/15	35,500,000.00	38,305,600.50
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	167,000,000.00	178,861,175.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	42,000,000.00	45,246,642.00
	地方債証券小計		465,500,000.00	486,796,861.50
	地方債証券小計			(44,629,536,262)
	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK-4.625%-19/03/06	25,000,000.00	25,573,750.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-10.5%-15/03/07	60,000,000.00	60,541,500.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.25%-17/05/25	25,000,000.00	25,148,750.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-9.5%-18/02/08	80,000,000.00	92,301,120.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.125%-18/03/05	60,000,000.00	60,036,000.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-6.0%-17/12/15	15,000,000.00	15,808,500.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-5.625%-17/03/03	15,000,000.00	15,396,765.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-3.375%-17/08/13	10,000,000.00	9,895,940.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-4.625%-19/02/26	25,000,000.00	25,606,150.00
		INTL FINANCE CORP-4.625%-16/05/25	15,000,000.00	15,146,295.00
		KFW-4.5%-20/08/20	10,000,000.00	10,174,500.00
		KOMMUNEKREDIT-9.5%-15/08/24	83,000,000.00	85,802,661.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-7.0%-17/05/10	80,000,000.00	84,960,000.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-3.875%-17/09/19	30,000,000.00	29,874,030.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	25,000,000.00	25,363,375.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	55,000,000.00	59,023,635.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-4.125%-17/03/16	25,000,000.00	25,077,475.00
	特殊債券小計		638,000,000.00	665,730,446.00
	特殊債券小計			(61,034,167,289)
ニュージーランドドル小計			1,383,000,000.00	1,453,680,207.50
ニュージーランドドル小計				(133,273,401,423)
	合計			523,545,311,127
	合計			(523,545,311,127)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	14銘柄	53.7%	18.3%
	地方債証券	3銘柄	14.3%	4.8%
	特殊債券	18銘柄	32.0%	10.8%
英ポンド	国債証券	8銘柄	97.8%	15.0%
英ポンド	特殊債券	1銘柄	2.2%	0.3%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	74.9%	4.5%
ノルウェークローネ	特殊債券	3銘柄	25.1%	1.5%
豪ドル	国債証券	3銘柄	14.6%	2.8%
	地方債証券	7銘柄	36.7%	7.1%
	特殊債券	13銘柄	48.7%	9.4%
ニュージーランドドル	国債証券	4銘柄	20.7%	5.3%
	地方債証券	6銘柄	33.5%	8.5%
	特殊債券	17銘柄	45.8%	11.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

開示資料

決算