高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	327,639,684	28.77
親投資信託受益証券	日本	779,618,947	68.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	31,629,283	2.78
合計(純資産総額)		1,138,887,914	100.00

開示資料

決算

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