高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	604,892,551	29.56
親投資信託受益証券	日本	1,422,695,937	69.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	18,737,374	0.92
合計(純資産総額)		2,046,325,862	100.00

開示資料

決算

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