高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/10/09 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	684,301,956	29.76
親投資信託受益証券	日本	1,586,353,319	68.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	29,075,918	1.26
合計(純資産総額)		2,299,731,193	100.00

開示資料

決算

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