高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	660,073,203	29.11
親投資信託受益証券	日本	1,581,277,010	69.72
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	26,546,220	1.17
合計(純資産総額)		2,267,896,433	100.00

開示資料

決算

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