高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	656,724,384	29.60
親投資信託受益証券	日本	1,540,387,462	69.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,826,661	0.98
合計(純資産総額)		2,218,938,507	100.00

開示資料

決算

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