有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 9日) | 315 | 316 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月10日) | 1,087 | 1,090 | 0.9984 | 1.0014 |
| 2013年 3月末日 | 150 | ― | 1.0039 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.0132 | ― | |
| 5月末日 | 194 | ― | 0.9903 | ― | |
| 6月末日 | 220 | ― | 0.9497 | ― | |
| 7月末日 | 291 | ― | 0.9592 | ― | |
| 8月末日 | 315 | ― | 0.9581 | ― | |
| 9月末日 | 355 | ― | 0.9688 | ― | |
| 10月末日 | 379 | ― | 0.9861 | ― | |
| 11月末日 | 401 | ― | 0.9832 | ― | |
| 12月末日 | 508 | ― | 0.9849 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 842 | ― | 0.9793 | ― | |
| 2月末日 | 1,020 | ― | 0.9955 | ― | |
| 3月末日 | 1,237 | ― | 0.9927 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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