有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2025/09/08)

【提出】: 2025/12/08 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 3月 8日)	6,990	7,017	1.0307	1.0347
第7特定期間末	(2016年 9月 8日)	9,034	9,070	1.0016	1.0056
第8特定期間末	(2017年 3月 8日)	13,793	13,849	0.9864	0.9904
第9特定期間末	(2017年 9月 8日)	18,957	19,034	0.9794	0.9834
第10特定期間末	(2018年 3月 8日)	23,702	23,803	0.9449	0.9489
第11特定期間末	(2018年 9月10日)	25,430	25,541	0.9148	0.9188
第12特定期間末	(2019年 3月 8日)	26,797	26,913	0.9243	0.9283
第13特定期間末	(2019年 9月 9日)	33,278	33,419	0.9423	0.9463
第14特定期間末	(2020年 3月 9日)	43,524	43,714	0.9201	0.9241
第15特定期間末	(2020年 9月 8日)	45,043	45,243	0.8972	0.9012
第16特定期間末	(2021年 3月 8日)	44,880	45,088	0.8655	0.8695
第17特定期間末	(2021年 9月 8日)	45,963	46,093	0.8843	0.8868
第18特定期間末	(2022年 3月 8日)	43,695	43,824	0.8490	0.8515
第19特定期間末	(2022年 9月 8日)	46,893	47,030	0.8580	0.8605
第20特定期間末	(2023年 3月 8日)	46,287	46,429	0.8153	0.8178
第21特定期間末	(2023年 9月 8日)	48,821	48,966	0.8421	0.8446
第22特定期間末	(2024年 3月 8日)	49,679	49,821	0.8718	0.8743
第23特定期間末	(2024年 9月 9日)	46,153	46,284	0.8766	0.8791
第24特定期間末	(2025年 3月10日)	41,924	42,044	0.8734	0.8759
第25特定期間末	(2025年 9月 8日)	41,579	41,695	0.8962	0.8987
	2024年 9月末日	46,515	―	0.8967	―
	10月末日	46,921	―	0.9248	―
	11月末日	45,067	―	0.8994	―
	12月末日	44,263	―	0.9032	―
	2025年 1月末日	43,779	―	0.9035	―
	2月末日	42,964	―	0.8912	―
	3月末日	42,589	―	0.8930	―
	4月末日	41,373	―	0.8765	―
	5月末日	41,373	―	0.8767	―
	6月末日	41,426	―	0.8814	―
	7月末日	41,465	―	0.8858	―
	8月末日	41,242	―	0.8882	―
	9月末日	42,338	―	0.9153	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2025/09/08)

開示資料

決算