有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 9日) | 315 | 316 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月10日) | 1,087 | 1,090 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 8日) | 1,862 | 1,868 | 1.0136 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 3,510 | 3,520 | 1.0324 | 1.0354 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月 8日) | 5,557 | 5,580 | 0.9714 | 0.9754 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月 8日) | 6,990 | 7,017 | 1.0307 | 1.0347 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月 8日) | 9,034 | 9,070 | 1.0016 | 1.0056 |
| 2015年 9月末日 | 5,673 | ― | 0.9743 | ― | |
| 10月末日 | 5,923 | ― | 0.9993 | ― | |
| 11月末日 | 5,981 | ― | 0.9879 | ― | |
| 12月末日 | 6,108 | ― | 0.9822 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,299 | ― | 0.9803 | ― | |
| 2月末日 | 6,616 | ― | 0.9966 | ― | |
| 3月末日 | 7,159 | ― | 1.0298 | ― | |
| 4月末日 | 7,456 | ― | 1.0410 | ― | |
| 5月末日 | 7,815 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 8,007 | ― | 1.0285 | ― | |
| 7月末日 | 8,352 | ― | 1.0306 | ― | |
| 8月末日 | 8,883 | ― | 1.0055 | ― | |
| 9月末日 | 9,402 | ― | 0.9956 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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