有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 9日) | 315 | 316 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月10日) | 1,087 | 1,090 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 8日) | 1,862 | 1,868 | 1.0136 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 3,510 | 3,520 | 1.0324 | 1.0354 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月 8日) | 5,557 | 5,580 | 0.9714 | 0.9754 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月 8日) | 6,990 | 7,017 | 1.0307 | 1.0347 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月 8日) | 9,034 | 9,070 | 1.0016 | 1.0056 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月 8日) | 13,793 | 13,849 | 0.9864 | 0.9904 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月 8日) | 18,957 | 19,034 | 0.9794 | 0.9834 |
| 2016年 9月末日 | 9,402 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 9,943 | ― | 0.9881 | ― | |
| 11月末日 | 10,627 | ― | 0.9945 | ― | |
| 12月末日 | 11,809 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 12,586 | ― | 0.9850 | ― | |
| 2月末日 | 13,596 | ― | 0.9929 | ― | |
| 3月末日 | 14,635 | ― | 0.9882 | ― | |
| 4月末日 | 15,345 | ― | 0.9911 | ― | |
| 5月末日 | 16,024 | ― | 0.9858 | ― | |
| 6月末日 | 17,101 | ― | 0.9861 | ― | |
| 7月末日 | 17,669 | ― | 0.9809 | ― | |
| 8月末日 | 18,687 | ― | 0.9814 | ― | |
| 9月末日 | 19,786 | ― | 0.9867 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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