有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/09-2023/03/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 9日) | 315 | 316 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月10日) | 1,087 | 1,090 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 8日) | 1,862 | 1,868 | 1.0136 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 3,510 | 3,520 | 1.0324 | 1.0354 |
| 第5特定期間末 | (2015年 9月 8日) | 5,557 | 5,580 | 0.9714 | 0.9754 |
| 第6特定期間末 | (2016年 3月 8日) | 6,990 | 7,017 | 1.0307 | 1.0347 |
| 第7特定期間末 | (2016年 9月 8日) | 9,034 | 9,070 | 1.0016 | 1.0056 |
| 第8特定期間末 | (2017年 3月 8日) | 13,793 | 13,849 | 0.9864 | 0.9904 |
| 第9特定期間末 | (2017年 9月 8日) | 18,957 | 19,034 | 0.9794 | 0.9834 |
| 第10特定期間末 | (2018年 3月 8日) | 23,702 | 23,803 | 0.9449 | 0.9489 |
| 第11特定期間末 | (2018年 9月10日) | 25,430 | 25,541 | 0.9148 | 0.9188 |
| 第12特定期間末 | (2019年 3月 8日) | 26,797 | 26,913 | 0.9243 | 0.9283 |
| 第13特定期間末 | (2019年 9月 9日) | 33,278 | 33,419 | 0.9423 | 0.9463 |
| 第14特定期間末 | (2020年 3月 9日) | 43,524 | 43,714 | 0.9201 | 0.9241 |
| 第15特定期間末 | (2020年 9月 8日) | 45,043 | 45,243 | 0.8972 | 0.9012 |
| 第16特定期間末 | (2021年 3月 8日) | 44,880 | 45,088 | 0.8655 | 0.8695 |
| 第17特定期間末 | (2021年 9月 8日) | 45,963 | 46,093 | 0.8843 | 0.8868 |
| 第18特定期間末 | (2022年 3月 8日) | 43,695 | 43,824 | 0.8490 | 0.8515 |
| 第19特定期間末 | (2022年 9月 8日) | 46,893 | 47,030 | 0.8580 | 0.8605 |
| 第20特定期間末 | (2023年 3月 8日) | 46,287 | 46,429 | 0.8153 | 0.8178 |
| 2022年 3月末日 | 44,932 | ― | 0.8737 | ― | |
| 4月末日 | 45,344 | ― | 0.8742 | ― | |
| 5月末日 | 45,352 | ― | 0.8625 | ― | |
| 6月末日 | 45,764 | ― | 0.8576 | ― | |
| 7月末日 | 46,066 | ― | 0.8561 | ― | |
| 8月末日 | 46,420 | ― | 0.8533 | ― | |
| 9月末日 | 46,109 | ― | 0.8296 | ― | |
| 10月末日 | 46,971 | ― | 0.8411 | ― | |
| 11月末日 | 46,706 | ― | 0.8288 | ― | |
| 12月末日 | 45,641 | ― | 0.8046 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 46,124 | ― | 0.8117 | ― | |
| 2月末日 | 46,569 | ― | 0.8206 | ― | |
| 3月末日 | 47,443 | ― | 0.8345 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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