有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 9月 9日) | 315 | 316 | 0.9558 | 0.9588 |
| 第2特定期間末 | (2014年 3月10日) | 1,087 | 1,090 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第3特定期間末 | (2014年 9月 8日) | 1,862 | 1,868 | 1.0136 | 1.0166 |
| 第4特定期間末 | (2015年 3月 9日) | 3,510 | 3,520 | 1.0324 | 1.0354 |
| 2014年 3月末日 | 1,237 | ― | 0.9927 | ― | |
| 4月末日 | 1,413 | ― | 0.9994 | ― | |
| 5月末日 | 1,508 | ― | 0.9979 | ― | |
| 6月末日 | 1,578 | ― | 1.0079 | ― | |
| 7月末日 | 1,743 | ― | 1.0086 | ― | |
| 8月末日 | 1,793 | ― | 1.0133 | ― | |
| 9月末日 | 1,985 | ― | 1.0105 | ― | |
| 10月末日 | 2,118 | ― | 1.0151 | ― | |
| 11月末日 | 2,403 | ― | 1.0591 | ― | |
| 12月末日 | 2,805 | ― | 1.0666 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 3,108 | ― | 1.0639 | ― | |
| 2月末日 | 3,367 | ― | 1.0492 | ― | |
| 3月末日 | 3,996 | ― | 1.0468 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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