有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年5月 9日 至 平成25年9月10日 | 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 77,595,015 | 129,207,190 | |
| 有価証券売買等損益 | △108,131,632 | △14,907,251 | |
| 為替差損益 | △3,488,861 | △4,379,046 | |
| その他収益 | - | 868,281 | |
| 営業収益合計 | △34,025,478 | 110,789,174 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 840,365 | 1,223,247 | |
| 委託者報酬 | 15,126,488 | 22,018,337 | |
| その他費用 | 92,291 | 231,860 | |
| 営業費用合計 | 16,059,144 | 23,473,444 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,084,622 | 87,315,730 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,084,622 | 87,315,730 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,084,622 | 87,315,730 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △66,592,792 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,058 | 395,005 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,058 | 395,005 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 16,602,228 | 23,512,862 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,592,792 | △2,394,919 | |
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