- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 128,425,634 | 114,117,290 | |
| 有価証券売買等損益 | △96,781,909 | △50,145,932 | |
| 為替差損益 | △13,183,520 | △39,429,986 | |
| その他収益 | 1,231,155 | 1,094,515 | |
| 営業収益合計 | 19,691,360 | 25,635,887 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,236,326 | 1,185,515 | |
| 委託者報酬 | 22,253,780 | 21,339,335 | |
| その他費用 | 239,570 | 203,784 | |
| 営業費用合計 | 23,729,676 | 22,728,634 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,038,316 | 2,907,253 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,038,316 | 2,907,253 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,038,316 | 2,907,253 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,049,830 | 5,308,554 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 218,304 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 218,304 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,127 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,127 | - | |
| 分配金 | 22,495,833 | 19,703,767 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,308,554 | △11,269,656 | |
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