有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 133,459,156 | 128,425,634 | |
| 有価証券売買等損益 | △104,867,369 | △96,781,909 | |
| 為替差損益 | 5,043,099 | △13,183,520 | |
| その他収益 | 1,228,662 | 1,231,155 | |
| 営業収益合計 | 34,863,548 | 19,691,360 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,245,092 | 1,236,326 | |
| 委託者報酬 | 22,411,585 | 22,253,780 | |
| その他費用 | 259,679 | 239,570 | |
| 営業費用合計 | 23,916,356 | 23,729,676 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,947,192 | △4,038,316 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,947,192 | △4,038,316 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,947,192 | △4,038,316 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 44,349,835 | 32,049,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,620 | 207,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,620 | 207,127 | |
| 分配金 | 22,931,577 | 22,495,833 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,049,830 | 5,308,554 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
