有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第3特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 129,207,190 | 129,148,727 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,907,251 | △30,132,602 | |
| 為替差損益 | △4,379,046 | △5,325,437 | |
| その他収益 | 868,281 | 905,409 | |
| 営業収益合計 | 110,789,174 | 94,596,097 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,223,247 | 1,275,760 | |
| 委託者報酬 | 22,018,337 | 22,963,590 | |
| その他費用 | 231,860 | 231,275 | |
| 営業費用合計 | 23,473,444 | 24,470,625 | |
| 営業利益 | 87,315,730 | 70,125,472 | |
| 経常利益 | 87,315,730 | 70,125,472 | |
| 当期純利益 | 87,315,730 | 70,125,472 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △66,592,792 | △2,394,919 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,005 | 24,900 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,005 | 24,900 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,743 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 94,743 | |
| 分配金 | 23,512,862 | 23,310,875 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,394,919 | 44,349,835 | |
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