有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第7特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 114,117,290 | 82,894,091 | |
| 有価証券売買等損益 | △50,145,932 | 17,148,866 | |
| 為替差損益 | △39,429,986 | △45,820,819 | |
| その他収益 | 1,094,515 | 1,103,434 | |
| 営業収益合計 | 25,635,887 | 55,325,572 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 89,918 | |
| 受託者報酬 | 1,185,515 | 1,142,426 | |
| 委託者報酬 | 21,339,335 | 20,563,604 | |
| その他費用 | 203,784 | 184,221 | |
| 営業費用合計 | 22,728,634 | 21,980,169 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,907,253 | 33,345,403 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,907,253 | 33,345,403 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,907,253 | 33,345,403 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,308,554 | △11,269,656 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,304 | 153,745 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,304 | 153,745 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 149,793 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 149,793 | |
| 分配金 | 19,703,767 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,269,656 | 22,079,699 | |
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