純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

2022/10/11 9:02

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2022/10/11 9:02

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	541	14,129,345
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	71	228,589
単位型公社債投資信託	51	226,070
合計	663	14,584,004

2022/10/11 9:02

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2022/10/11 9:02

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2022/10/11 9:02

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/10/11 9:02

#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2022/10/11 9:02

#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2022/10/11 9:02

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド20,452,828,2181.367927,977,423,7191.378728,198,314,26433.28日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)19,931,709,6960.904318,025,635,9280.926818,472,708,54621.80日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,498,580,5704.19096,280,401,3104.30876,456,934,1017.62日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)4,868,650,3071.03485,038,079,3371.02284,979,655,5335.88日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)4,392,104,1620.97674,289,768,1350.97994,303,822,8685.08日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)3,927,125,2520.89953,532,449,1640.90493,553,655,6404.19日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)2,846,783,7651.20013,416,638,9761.20773,438,060,7524.06日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)2,519,531,5771.27153,203,584,4001.25563,163,523,8483.73日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,440,100,5041.89332,726,542,2841.91892,763,408,8573.26日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド1,154,504,3931.69301,954,575,9371.69621,958,270,3512.31日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド663,634,7302.51811,671,098,6132.65081,759,162,9422.08日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド795,726,2842.14121,703,809,1192.20961,758,236,7972.08日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド234,719,1613.5883842,242,7653.5420831,375,2680.98日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド259,544,8753.1459816,502,2223.1929828,700,8310.98日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド564,917,8851.1999677,844,9701.2077682,251,3290.81日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド227,137,1081.7545398,512,0551.7536398,307,6320.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券14.69親投資信託受益証券83.91合計98.61e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/10/11 9:02

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド8,324,445,2844.190934,886,917,7404.308735,867,537,39519.86日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド25,571,521,4451.367934,979,284,1841.378735,255,456,61619.52日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)25,296,023,8470.904422,878,323,7780.926823,444,354,90112.98日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)10,777,008,3741.271513,702,966,1471.255613,531,611,7147.49日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)10,387,799,3941.200312,468,529,8801.207712,545,345,3286.95日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド6,097,040,7941.893311,543,527,3351.918911,699,611,5796.48日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド6,061,848,1311.693010,262,708,8851.696210,282,106,7995.69日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)8,692,912,3111.03488,995,425,6591.02288,891,110,7114.92日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)5,570,473,4250.97675,440,681,3940.97995,458,506,9093.02日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,319,362,0443.58834,734,266,8223.54204,673,180,3592.59日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,687,481,7762.14123,613,235,9782.20963,728,659,7322.06日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)4,120,114,5110.89953,706,043,0020.90493,728,291,6212.06日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,393,496,0432.51813,508,962,3852.65083,693,879,3102.05日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド2,464,529,9181.19992,957,189,4481.20772,976,412,7811.65日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド556,972,9643.14591,752,181,2473.19291,778,358,9760.98日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド487,361,6741.7545855,076,0571.7536854,637,4310.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券15.44親投資信託受益証券83.34合計98.77e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2022/10/11 9:02

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,181,521,274	1.39
合計(純資産総額)		84,727,910,833	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本12,447,002,24914.69親投資信託受益証券日本71,099,387,31083.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,181,521,2741.39合計(純資産総額)84,727,910,833100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:02

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,215,946,989	1.23
合計(純資産総額)		180,625,009,151	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本27,881,229,33415.44親投資信託受益証券日本150,527,832,82883.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,215,946,9891.23合計(純資産総額)180,625,009,151100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/10/11 9:02

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/10/11 9:02

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2022/10/11 9:02

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,7592021年 7月末日80,760,783,711―11,262―8月末日81,309,193,796―11,285―9月末日80,837,129,898―11,210―10月末日82,067,637,612―11,309―11月末日81,538,113,444―11,271―12月末日82,136,503,137―11,306―2022年 1月末日81,217,462,974―11,055―2月末日80,577,463,338―11,002―3月末日82,298,081,573―11,138―4月末日80,861,467,282―10,986―5月末日81,211,470,560―10,927―6月末日82,795,487,554―10,766―7月末日84,727,910,833―10,882―

2022/10/11 9:02

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,3782021年 7月末日172,254,659,336―12,552―8月末日173,806,239,389―12,625―9月末日172,176,011,968―12,507―10月末日176,992,124,139―12,771―11月末日175,175,030,693―12,682―12月末日177,548,376,018―12,808―2022年 1月末日172,787,807,627―12,366―2月末日172,111,235,783―12,363―3月末日179,947,548,637―12,818―4月末日176,272,987,474―12,599―5月末日177,105,396,808―12,544―6月末日175,910,883,604―12,373―7月末日180,625,009,151―12,520―

2022/10/11 9:02

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	84,805,819,334	円
Ⅱ 負債総額	77,908,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,727,910,833	円
Ⅳ 発行済口数	77,859,178,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0882	円
(1万口当たり純資産額)	(10,882	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額84,805,819,334円Ⅱ 負債総額77,908,501円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,727,910,833円Ⅳ 発行済口数77,859,178,440口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0882円(1万口当たり純資産額)(10,882円)

2022/10/11 9:02

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	180,827,646,195	円
Ⅱ 負債総額	202,637,044	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,625,009,151	円
Ⅳ 発行済口数	144,270,874,690	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2520	円
(1万口当たり純資産額)	(12,520	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額180,827,646,195円Ⅱ 負債総額202,637,044円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,625,009,151円Ⅳ 発行済口数144,270,874,690口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2520円(1万口当たり純資産額)(12,520円)

2022/10/11 9:02

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2022/10/11 9:02

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2022/10/11 9:02

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	511,291,535,513	円
Ⅱ 負債総額	4,639,557,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	506,651,977,603	円
Ⅳ 発行済口数	264,034,110,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9189	円
(1万口当たり純資産額)	(19,189	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額511,291,535,513円Ⅱ 負債総額4,639,557,910円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)506,651,977,603円Ⅳ 発行済口数264,034,110,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9189円(1万口当たり純資産額)(19,189円)

2022/10/11 9:02

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	121,573,477,433	円
Ⅱ 負債総額	1,269,443,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,304,034,077	円
Ⅳ 発行済口数	54,445,063,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2096	円
(1万口当たり純資産額)	(22,096	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額121,573,477,433円Ⅱ 負債総額1,269,443,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,304,034,077円Ⅳ 発行済口数54,445,063,987口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2096円(1万口当たり純資産額)(22,096円)

2022/10/11 9:02

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	107,983,735,968	円
Ⅱ 負債総額	1,655,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,982,080,296	円
Ⅳ 発行済口数	40,735,270,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6508	円
(1万口当たり純資産額)	(26,508	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額107,983,735,968円Ⅱ 負債総額1,655,672円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,982,080,296円Ⅳ 発行済口数40,735,270,544口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6508円(1万口当たり純資産額)(26,508円)

2022/10/11 9:02

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	33,826,168,097	円
Ⅱ 負債総額	533,326,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,292,841,509	円
Ⅳ 発行済口数	27,567,556,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2077	円
(1万口当たり純資産額)	(12,077	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額33,826,168,097円Ⅱ 負債総額533,326,588円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,292,841,509円Ⅳ 発行済口数27,567,556,446口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2077円(1万口当たり純資産額)(12,077円)

2022/10/11 9:02

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	13,045,888,991	円
Ⅱ 負債総額	145,484,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,900,404,351	円
Ⅳ 発行済口数	14,256,343,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9049	円
(1万口当たり純資産額)	(9,049	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,045,888,991円Ⅱ 負債総額145,484,640円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,900,404,351円Ⅳ 発行済口数14,256,343,597口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9049円(1万口当たり純資産額)(9,049円)

2022/10/11 9:02

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,658,831,852	円
Ⅱ 負債総額	286,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,658,545,181	円
Ⅳ 発行済口数	3,029,447,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2077	円
(1万口当たり純資産額)	(12,077	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,658,831,852円Ⅱ 負債総額286,671円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,658,545,181円Ⅳ 発行済口数3,029,447,803口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2077円(1万口当たり純資産額)(12,077円)

2022/10/11 9:02

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	635,253,248,817	円
Ⅱ 負債総額	6,601,394,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	628,651,854,340	円
Ⅳ 発行済口数	455,974,406,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3787	円
(1万口当たり純資産額)	(13,787	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額635,253,248,817円Ⅱ 負債総額6,601,394,477円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)628,651,854,340円Ⅳ 発行済口数455,974,406,469口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3787円(1万口当たり純資産額)(13,787円)

2022/10/11 9:02

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	68,360,544,068	円
Ⅱ 負債総額	141,831,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,218,712,276	円
Ⅳ 発行済口数	73,610,343,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9268	円
(1万口当たり純資産額)	(9,268	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,360,544,068円Ⅱ 負債総額141,831,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,218,712,276円Ⅳ 発行済口数73,610,343,371口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9268円(1万口当たり純資産額)(9,268円)

2022/10/11 9:02

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	552,192,105,102	円
Ⅱ 負債総額	1,363,847,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	550,828,257,378	円
Ⅳ 発行済口数	127,841,218,523	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3087	円
(1万口当たり純資産額)	(43,087	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額552,192,105,102円Ⅱ 負債総額1,363,847,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)550,828,257,378円Ⅳ 発行済口数127,841,218,523口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3087円(1万口当たり純資産額)(43,087円)

2022/10/11 9:02

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	19,051,671,427	円
Ⅱ 負債総額	4,617,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,047,054,302	円
Ⅳ 発行済口数	11,229,018,204	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6962	円
(1万口当たり純資産額)	(16,962	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,051,671,427円Ⅱ 負債総額4,617,125円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,047,054,302円Ⅳ 発行済口数11,229,018,204口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6962円(1万口当たり純資産額)(16,962円)

2022/10/11 9:02

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	318,379,661,499	円
Ⅱ 負債総額	127,099,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,252,561,615	円
Ⅳ 発行済口数	99,676,178,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1929	円
(1万口当たり純資産額)	(31,929	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額318,379,661,499円Ⅱ 負債総額127,099,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,252,561,615円Ⅳ 発行済口数99,676,178,836口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1929円(1万口当たり純資産額)(31,929円)

2022/10/11 9:02

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	111,216,005,982	円
Ⅱ 負債総額	35,539,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,180,466,651	円
Ⅳ 発行済口数	31,388,761,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5420	円
(1万口当たり純資産額)	(35,420	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額111,216,005,982円Ⅱ 負債総額35,539,331円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,180,466,651円Ⅳ 発行済口数31,388,761,154口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5420円(1万口当たり純資産額)(35,420円)

2022/10/11 9:02

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	83,207,151,865	円
Ⅱ 負債総額	3,855,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,203,295,931	円
Ⅳ 発行済口数	47,447,500,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7536	円
(1万口当たり純資産額)	(17,536	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額83,207,151,865円Ⅱ 負債総額3,855,934円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,203,295,931円Ⅳ 発行済口数47,447,500,719口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7536円(1万口当たり純資産額)(17,536円)

2022/10/11 9:02

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	185,460,409
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	1,143,009,035
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	226,478,728
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	577,190,862
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	137,611,517
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	1,231,669
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	190,482,600
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	1,038,159,342
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	502,909,184
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	351,407,100
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	2,891,486,264
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	58,448,086
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 7月11日現在
負債合計	2,285,227,539
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/11 9:02

#47 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,398,757,203	0.47
合計(純資産総額)		506,651,977,603	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本504,253,220,40099.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,398,757,2030.47合計(純資産総額)506,651,977,603100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,175,493,077	3.47
合計(純資産総額)		120,304,034,077	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本116,128,541,00096.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,175,493,0773.47合計(純資産総額)120,304,034,077100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	665,486,070	0.62
合計(純資産総額)		107,982,080,296	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ83,196,181,81877.05オーストラリア6,811,228,7816.31イギリス5,406,101,7715.01シンガポール3,888,218,1603.60カナダ1,951,419,5001.81フランス1,670,382,8751.55香港1,501,636,9321.39ベルギー1,184,597,2871.10スペイン400,225,9100.37ニュージーランド368,198,8880.34ガーンジー277,168,5680.26韓国221,623,4710.21オランダ187,660,5120.17イスラエル124,695,7870.12ドイツ55,129,2080.05アイルランド39,198,6000.04イタリア32,926,1580.03小計107,316,594,22699.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―665,486,0700.62合計(純資産総額)107,982,080,296100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,905,283	1.35
合計(純資産総額)		33,292,841,509	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ32,841,936,22698.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―450,905,2831.35合計(純資産総額)33,292,841,509100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,877,593,876	37.81
合計(純資産総額)		12,900,404,351	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本6,302,066,40048.85投資信託受益証券アメリカ1,720,744,07513.34現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,877,593,87637.81合計(純資産総額)12,900,404,351100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,348,621	2.06
合計(純資産総額)		3,658,545,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,583,196,56097.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―75,348,6212.06合計(純資産総額)3,658,545,181100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,409,239,615	0.22
合計(純資産総額)		628,651,854,340	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本528,267,355,05084.03地方債証券日本33,315,687,5275.30特殊債券日本36,785,552,6285.85社債券日本27,578,814,5204.39フランス896,365,0000.14スペイン398,840,0000.06小計28,874,019,5204.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,409,239,6150.22合計(純資産総額)628,651,854,340100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/10/11 9:02

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,892,231,114	4.24
合計(純資産総額)		68,218,712,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ33,185,784,24748.65フランス5,778,231,7368.47イタリア5,090,291,6197.46ドイツ4,321,135,2096.33スペイン3,454,261,4245.06イギリス3,323,830,7544.87中国1,481,247,8232.17カナダ1,373,494,9002.01ベルギー1,301,556,9031.91オランダ1,139,628,7501.67オーストラリア1,030,659,1741.51オーストリア845,693,8311.24メキシコ501,024,9170.73アイルランド439,595,0320.64フィンランド354,083,8920.52マレーシア331,614,6280.49シンガポール287,486,2170.42ポーランド270,048,1500.40イスラエル260,922,5960.38デンマーク246,350,3970.36スウェーデン172,311,1230.25ノルウェー137,227,8400.20小計65,326,481,16295.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,892,231,1144.24合計(純資産総額)68,218,712,276100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,590,237,139	4.46
合計(純資産総額)		550,828,257,378	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ364,701,897,36166.21イギリス22,792,223,5064.14カナダ19,910,768,1313.61スイス17,436,369,0903.17フランス15,542,319,5072.82ドイツ11,294,989,2202.05オーストラリア11,090,734,4272.01オランダ9,430,061,8691.71アイルランド9,324,307,2161.69スウェーデン5,029,459,4660.91デンマーク4,288,507,7740.78スペイン3,595,844,8860.65香港3,434,766,2600.62イタリア2,387,387,8410.43フィンランド1,789,774,9050.32シンガポール1,709,595,3110.31ジャージー1,598,392,0470.29ノルウェー1,265,968,9960.23ベルギー1,196,852,6400.22イスラエル1,171,231,3580.21ケイマン1,167,119,2500.21バミューダ737,122,0800.13キュラソー540,903,8290.10ニュージーランド394,777,6210.07ルクセンブルク357,976,3220.06ポルトガル285,478,1700.05オーストリア264,548,8350.05マン島95,880,6630.02リベリア85,450,2420.02パナマ76,071,9070.01小計512,996,780,73093.13投資信託受益証券オーストラリア149,776,1870.03香港65,565,5640.01小計215,341,7510.04投資証券アメリカ11,288,331,8432.05オーストラリア700,763,2760.13イギリス279,467,0720.05シンガポール241,494,4630.04フランス211,818,5150.04香港190,503,4860.03カナダ57,616,1410.01ベルギー55,902,9620.01小計13,025,897,7582.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,590,237,1394.46合計(純資産総額)550,828,257,378100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,923,195	1.40
合計(純資産総額)		19,047,054,302	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,940,164,44962.69スイス1,542,680,6158.10カナダ1,302,841,0806.84ドイツ424,638,2112.23アイルランド364,152,0511.91デンマーク323,670,0911.70香港321,508,5961.69フランス292,676,6631.54オーストラリア289,599,2291.52シンガポール239,083,2671.26オランダ219,417,4281.15フィンランド140,279,2640.74スペイン133,189,2710.70イスラエル121,483,6880.64ベルギー97,262,2470.51イギリス94,950,3400.50ノルウェー57,472,4810.30ニュージーランド57,136,6320.30スウェーデン56,442,7460.30イタリア55,161,5740.29ケイマン54,200,2080.28ポルトガル36,896,0940.19ルクセンブルク24,822,8980.13バミューダ18,727,7510.10小計18,208,456,87495.60投資信託受益証券香港57,641,8360.30投資証券アメリカ471,233,3552.47香港43,799,0420.23小計515,032,3972.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―265,923,1951.40合計(純資産総額)19,047,054,302100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,189,114,314	1.63
合計(純資産総額)		318,252,561,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ158,947,908,43849.94フランス27,684,408,4258.70イタリア24,397,855,2247.67ドイツ20,688,449,9526.50スペイン16,556,949,3725.20イギリス15,927,568,6325.00中国7,095,834,4002.23カナダ6,584,934,5472.07ベルギー6,213,924,4171.95オランダ5,454,022,6441.71オーストラリア4,933,059,5611.55オーストリア4,080,427,8921.28メキシコ2,422,396,1320.76アイルランド2,122,353,4200.67フィンランド1,704,559,7410.54マレーシア1,594,967,9230.50シンガポール1,398,555,3410.44ポーランド1,301,371,5710.41イスラエル1,259,566,2040.40デンマーク1,187,486,4990.37スウェーデン837,454,3050.26ノルウェー669,392,6610.21小計313,063,447,30198.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,189,114,3141.63合計(純資産総額)318,252,561,615100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/10/11 9:02

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,680,174,163	5.11
合計(純資産総額)		111,180,466,651	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2022/10/11 9:02

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,489,263,071	4.19
合計(純資産総額)		83,203,295,931	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル8,479,631,88710.19メキシコ8,372,141,77010.06マレーシア8,362,244,88410.05インドネシア8,268,169,2639.94中国8,240,000,9679.90タイ8,201,203,8589.86南アフリカ8,131,023,0109.77ポーランド5,518,706,1326.63チェコ4,104,953,0584.93コロンビア3,282,937,5793.95ルーマニア2,590,008,2073.11ハンガリー2,245,658,3582.70ペルー1,880,369,2432.26チリ1,721,527,6312.07ドミニカ共和国129,265,0730.16ウルグアイ116,915,4260.14フィリピン69,276,5140.08小計79,714,032,86095.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,489,263,0714.19合計(純資産総額)83,203,295,931100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2022/10/11 9:02