- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 8,324,445,284 | 4.1909 | 34,886,917,740 | 4.3087 | 35,867,537,395 | 19.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 25,571,521,445 | 1.3679 | 34,979,284,184 | 1.3787 | 35,255,456,616 | 19.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 25,296,023,847 | 0.9044 | 22,878,323,778 | 0.9268 | 23,444,354,901 | 12.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 10,777,008,374 | 1.2715 | 13,702,966,147 | 1.2556 | 13,531,611,714 | 7.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 10,387,799,394 | 1.2003 | 12,468,529,880 | 1.2077 | 12,545,345,328 | 6.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,097,040,794 | 1.8933 | 11,543,527,335 | 1.9189 | 11,699,611,579 | 6.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 6,061,848,131 | 1.6930 | 10,262,708,885 | 1.6962 | 10,282,106,799 | 5.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 8,692,912,311 | 1.0348 | 8,995,425,659 | 1.0228 | 8,891,110,711 | 4.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,570,473,425 | 0.9767 | 5,440,681,394 | 0.9799 | 5,458,506,909 | 3.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,319,362,044 | 3.5883 | 4,734,266,822 | 3.5420 | 4,673,180,359 | 2.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,687,481,776 | 2.1412 | 3,613,235,978 | 2.2096 | 3,728,659,732 | 2.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,120,114,511 | 0.8995 | 3,706,043,002 | 0.9049 | 3,728,291,621 | 2.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 1,393,496,043 | 2.5181 | 3,508,962,385 | 2.6508 | 3,693,879,310 | 2.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 2,464,529,918 | 1.1999 | 2,957,189,448 | 1.2077 | 2,976,412,781 | 1.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 556,972,964 | 3.1459 | 1,752,181,247 | 3.1929 | 1,778,358,976 | 0.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 487,361,674 | 1.7545 | 855,076,057 | 1.7536 | 854,637,431 | 0.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 15.44 |
| 親投資信託受益証券 | 83.34 |
| 合計 | 98.77 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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