有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 5,814,358,427 | 7.4102 | 43,085,558,816 | 7.6537 | 44,501,355,092 | 18.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 30,975,652,875 | 1.2594 | 39,011,555,194 | 1.2566 | 38,924,005,402 | 16.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 31,144,706,411 | 0.8173 | 25,454,568,549 | 0.8158 | 25,407,851,490 | 10.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 10,218,627,046 | 1.8981 | 19,395,975,996 | 1.8664 | 19,072,045,518 | 7.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 6,070,743,368 | 2.9970 | 18,194,017,873 | 3.1366 | 19,041,493,648 | 7.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式最小分散インデックスマザーファンド | 4,881,919,021 | 2.5026 | 12,217,490,541 | 2.5361 | 12,381,034,829 | 5.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 3,899,032,670 | 3.0658 | 11,953,654,359 | 3.1628 | 12,331,860,528 | 5.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 7,301,996,109 | 1.0718 | 7,826,404,010 | 1.0807 | 7,891,267,194 | 3.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,256,430,541 | 5.0749 | 6,376,259,352 | 5.3002 | 6,659,333,153 | 2.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,730,938,568 | 3.6687 | 6,350,294,324 | 3.7150 | 6,430,436,780 | 2.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 6,365,841,833 | 0.9494 | 6,043,730,236 | 0.9531 | 6,067,283,851 | 2.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,537,363,830 | 1.018 | 5,637,036,378 | 1.0225 | 5,661,954,516 | 2.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 5,104,036,359 | 1.0995 | 5,611,887,976 | 1.1017 | 5,623,116,856 | 2.33 |
| ケイマン | 投資証券 | Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY | 5,580,501.25 | 990.56 | 5,527,821,318 | 987.64 | 5,511,526,254 | 2.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,183,883,081 | 2.2293 | 4,868,530,552 | 2.3265 | 5,080,803,987 | 2.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式最小分散インデックスマザーファンド | 2,549,900,694 | 1.7689 | 4,510,519,337 | 1.8331 | 4,674,222,962 | 1.94 |
| アイルランド | 投資証券 | Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged | 3,254,965.508 | 1,033.86 | 3,365,178,640 | 1,038.38 | 3,379,891,084 | 1.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,312,489,912 | 2.4431 | 3,206,544,104 | 2.4780 | 3,252,350,001 | 1.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり) | 2,367,601,616 | 0.9333 | 2,209,682,588 | 0.9367 | 2,217,732,433 | 0.92 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 7.20 |
| 投資証券 | 3.69 |
| 親投資信託受益証券 | 86.30 |
| 合計 | 97.20 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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