有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	5,814,358,427	7.4102	43,085,558,816	7.6537	44,501,355,092	18.48
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	30,975,652,875	1.2594	39,011,555,194	1.2566	38,924,005,402	16.16
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	31,144,706,411	0.8173	25,454,568,549	0.8158	25,407,851,490	10.55
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	10,218,627,046	1.8981	19,395,975,996	1.8664	19,072,045,518	7.92
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	6,070,743,368	2.9970	18,194,017,873	3.1366	19,041,493,648	7.91
日本	親投資信託受益証券	外国株式最小分散インデックスマザーファンド	4,881,919,021	2.5026	12,217,490,541	2.5361	12,381,034,829	5.14
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	3,899,032,670	3.0658	11,953,654,359	3.1628	12,331,860,528	5.12
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	7,301,996,109	1.0718	7,826,404,010	1.0807	7,891,267,194	3.28
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	1,256,430,541	5.0749	6,376,259,352	5.3002	6,659,333,153	2.76
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	1,730,938,568	3.6687	6,350,294,324	3.7150	6,430,436,780	2.67
日本	投資信託受益証券	FOFs用MAN AHL ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	6,365,841,833	0.9494	6,043,730,236	0.9531	6,067,283,851	2.52
日本	投資信託受益証券	マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	5,537,363,830	1.018	5,637,036,378	1.0225	5,661,954,516	2.35
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	5,104,036,359	1.0995	5,611,887,976	1.1017	5,623,116,856	2.33
ケイマン	投資証券	Franklin K2 Athena Risk Premia Enhanced SP I(acc) JPY	5,580,501.25	990.56	5,527,821,318	987.64	5,511,526,254	2.29
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	2,183,883,081	2.2293	4,868,530,552	2.3265	5,080,803,987	2.11
日本	親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスマザーファンド	2,549,900,694	1.7689	4,510,519,337	1.8331	4,674,222,962	1.94
アイルランド	投資証券	Neuberger Berman Event Driven Fund JPY I Accumulating Class - Hedged	3,254,965.508	1,033.86	3,365,178,640	1,038.38	3,379,891,084	1.40
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	1,312,489,912	2.4431	3,206,544,104	2.4780	3,252,350,001	1.35
日本	親投資信託受益証券	HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)	2,367,601,616	0.9333	2,209,682,588	0.9367	2,217,732,433	0.92

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.20
投資証券	3.69
親投資信託受益証券	86.30
合計	97.20

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算